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余姚:審計(jì)助推完善國(guó)有企業(yè)資金管理制度

2019年以來(lái),余姚市審計(jì)局在國(guó)有企業(yè)審計(jì)中,發(fā)現(xiàn)個(gè)別企業(yè)存在資金競(jìng)爭(zhēng)性存放利息未足額收取等問(wèn)題,并提出健全企業(yè)資金管理制度、提高資金效益等審計(jì)建議。近日,余姚市國(guó)資辦采納審計(jì)建議,在原有的市屬國(guó)有企業(yè)資金競(jìng)爭(zhēng)性存放管理制度基礎(chǔ)上,完善出臺(tái)了《余姚市屬國(guó)有企業(yè)資金管理辦法》,旨在進(jìn)一步規(guī)范市屬企業(yè)資金管理,降低資金成本,提高資金使用效益,促進(jìn)廉潔從業(yè)?!掇k法》規(guī)定:

一是集團(tuán)公司或受托主管部門(mén)應(yīng)建立健全資金管理制度,對(duì)銀行賬戶、資金存放、對(duì)外融資和資金使用等內(nèi)容明確管理權(quán)限,細(xì)化操作流程。集團(tuán)公司或受托主管部門(mén)負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)子公司依法進(jìn)行資金管理活動(dòng)。

二是集團(tuán)公司或受托主管部門(mén)應(yīng)對(duì)各級(jí)子公司銀行賬戶進(jìn)行統(tǒng)一管理,嚴(yán)格控制銀行賬戶數(shù)量,做到非必要不開(kāi)立;將企業(yè)賬戶按資金存放性質(zhì)分為競(jìng)爭(zhēng)性存放賬戶和其他存放賬戶,明確企業(yè)資金存在其他存放賬戶的幾種情形和具體要求。

三是要求企業(yè)在資金競(jìng)爭(zhēng)性存放管理工作中嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)回避制度,對(duì)企業(yè)的閑置資金進(jìn)行了定義,對(duì)于企業(yè)閑置資金,市國(guó)資辦將建立健全資金集中管理制度,及時(shí)歸集國(guó)有企業(yè)閑置資金,加大資金集中管理力度,提高整體資金使用效率。(馬曉虹)

【來(lái)源:寧波市審計(jì)局_圖片新聞】

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