「金蝶云星空」 總賬的使用流程是怎么樣呢？（金蝶云星空總賬教程）
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總賬系統(tǒng)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)中最核心的系統(tǒng)，
以憑證處理為中心，進(jìn)行賬簿報(bào)表的管理。
可與各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫鏈接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。
企業(yè)所有的核算最終在總賬中體現(xiàn)。
總賬系統(tǒng)總體流程圖
系統(tǒng)包含以下特性：
- 根據(jù)不同的管理模式，可以提供法人賬和責(zé)任中心賬簿的管理；
- 支持企業(yè)組織機(jī)構(gòu)多維度管理；
- 實(shí)現(xiàn)同各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一體化、協(xié)同應(yīng)用；
- 消除了賬簿合并后內(nèi)部交易抵消的復(fù)雜處理過程；
- 支持財(cái)務(wù)共享中心模式；
- 支持用戶自定義會(huì)計(jì)期間；
- 科目的多重輔助核算，提供科目進(jìn)行單一的或多個(gè)幣別核算；
- 賬簿可以按照不同的會(huì)計(jì)政策設(shè)置不同的幣別，也可以同一個(gè)會(huì)計(jì)政策，進(jìn)行多幣別核算；
- 提供跨賬簿的憑證復(fù)制功能；
- 強(qiáng)大的賬簿報(bào)表查詢；
- 現(xiàn)金流量的處理；
- 期末調(diào)匯的處理；
- 期末損益結(jié)轉(zhuǎn)；
- 期末科目結(jié)轉(zhuǎn)的自動(dòng)處理；
- 憑證攤銷及預(yù)提；
- 多賬簿期末批量結(jié)賬；
- 多賬簿賬表查詢；
- 調(diào)整期間業(yè)務(wù)處理。
總賬的使用流程
一、設(shè)置總賬的相關(guān)基礎(chǔ)資料
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序號(hào) | 業(yè)務(wù)操作 | 責(zé)任人 |
1 | 設(shè)置會(huì)計(jì)日歷，定義會(huì)計(jì)核算的時(shí)間范圍。 | 總賬會(huì)計(jì) |
2 | 設(shè)置幣別、匯率體系。 | 總賬會(huì)計(jì) |
3 | 設(shè)置會(huì)計(jì)要素、科目。 | 總賬會(huì)計(jì) |
4 | 設(shè)置核算維度，設(shè)置科目的核算維度信息。 | 總賬會(huì)計(jì) |
5 | 設(shè)置憑證字，定義常用的憑證字。 財(cái)務(wù)部 總賬會(huì)計(jì)。 | 總賬會(huì)計(jì) |
6 | 設(shè)置會(huì)計(jì)政策。 | 總賬會(huì)計(jì) |
7 | 設(shè)置會(huì)計(jì)核算體系，定義當(dāng)前需要核算的組織機(jī)構(gòu)體系以及對(duì)應(yīng)的適用會(huì)計(jì)政策和默認(rèn)會(huì)計(jì)政策。 | 主管會(huì)計(jì) |
8 | 設(shè)置賬簿，定義核算體系內(nèi)核算組織的賬簿。 | 主管會(huì)計(jì) |
二、設(shè)置賬簿系統(tǒng)參數(shù)
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序號(hào) | 業(yè)務(wù)操作 | 責(zé)任人 |
1 | 設(shè)置賬簿的系統(tǒng)參數(shù)，定義總賬的賬務(wù)處理規(guī)則。 | 主管會(huì)計(jì) |
三、基礎(chǔ)資料設(shè)置完成后，即可錄入賬簿對(duì)應(yīng)的科目初始余額數(shù)據(jù)，錄入后需要進(jìn)行結(jié)束賬簿初始化操作
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序號(hào) | 業(yè)務(wù)操作 | 責(zé)任人 |
1 | 賬簿的科目初始數(shù)據(jù)錄入。 | 主管會(huì)計(jì) |
2 | 檢查賬簿科目初始余額數(shù)據(jù)是否平衡，人工檢查數(shù)據(jù)是否正確。 | 主管會(huì)計(jì) |
3 | 結(jié)束賬簿的科目初始化。 | 主管會(huì)計(jì) |
四、初始化完成后，可以進(jìn)行總賬的憑證業(yè)務(wù)處理
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序號(hào) | 業(yè)務(wù)操作 | 責(zé)任人 |
1 | 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，錄入賬簿的憑證。 | 總賬會(huì)計(jì) |
2 | 憑證查詢，查詢符合條件的憑證。 | 財(cái)務(wù)人員 |
3 | 憑證審核，會(huì)計(jì)主管審核系統(tǒng)內(nèi)的憑證。 | 主管會(huì)計(jì) |
4 | 憑證反審核，發(fā)現(xiàn)已審核的憑證錯(cuò)誤，將其反審核，允許制單人修改憑證信息。 | 主管會(huì)計(jì) |
5 | 出納復(fù)核，出納人員對(duì)憑證信息的合法性、真實(shí)性以及完整性進(jìn)行復(fù)核。 | 出納 |
6 | 憑證過賬，將符合條件的憑證登記到總賬賬簿。 | 主管會(huì)計(jì) |
五、完成賬簿本期所有的憑證處理后，需要進(jìn)行總賬的期末業(yè)務(wù)處理，然后將賬簿的會(huì)計(jì)期間結(jié)至下一個(gè)期間
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序號(hào) | 業(yè)務(wù)操作 | 責(zé)任人 |
1 | 期末處理前檢查：基本業(yè)務(wù)憑證均已過賬、相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)已結(jié)賬以及相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)已生成對(duì)應(yīng)憑證且已過賬。 | 總賬會(huì)計(jì) |
2 | 期末調(diào)匯，根據(jù)科目屬性的設(shè)置，有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)處理匯兌損益，并且將對(duì)應(yīng)憑證已過賬。 | 總賬會(huì)計(jì) |
3 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，根據(jù)轉(zhuǎn)賬模板自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，并通過審核和過賬。 | 主管會(huì)計(jì) |
4 | 結(jié)轉(zhuǎn)損益，生成損益憑證，并且將對(duì)應(yīng)憑證過賬。 | 主管會(huì)計(jì) |
5 | 期末處理，進(jìn)行結(jié)賬，結(jié)賬結(jié)束后，系統(tǒng)顯示結(jié)賬的賬簿已進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間。 | 主管會(huì)計(jì) |
6 | 結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，可進(jìn)行賬簿的反結(jié)賬，反結(jié)賬完成后，賬簿返回上一個(gè)會(huì)計(jì)期間。 | 主管會(huì)計(jì) |
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